بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
إيضاح | 2021 ألف درهم | 2020 ألف درهم | |
---|---|---|---|
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | |||
االأرباح / (الخسائر) للسنة: | 59,522 | (284,607) | |
التعديلات للبنود التالية: | |||
شطب سفينة | 5 | – | 197,541 |
مخصص انخفاض قيمة السفن | 5 | – | 12,649 |
خسارة من استبعاد سفينة | 5 | – | 9,610 |
استهلاك سفن وممتلكات ومعدات | 5 | 39,659 | 46,113 |
إطفاء موجودات حق الاستخدام | 6 | 383 | 730 |
انخفاض قيمة بند موجودات حق الاستخدام | 6 | – | 230 |
مخصص انخفاض قيمة المدينون التجاريون | 9 | 2,142 | – |
الدخل من خفض بند مطلوبات مالية إلى قيمته الحالية | 13 | (3,265) | – |
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين | 15 | 128 | 230 |
تكاليف تمويل | 23 | 40,418 | 46,622 |
إعادة قيد مطلوبات انتفى الغرض منها | 25 | (6,661) | (1,926) |
التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية | 132,326 | 27,192 | |
المخزون | (1,815) | 2,906 | |
مبالغ مستحقة من طرف ذي علاقة | (144) | – | |
مم مدينة تجارية وأخرى | 8,790 | 9,103 | |
ذذمم دائنة تجارية وأخرى | 6,175 | (6,062) | |
النقد الناتج من العمليات | 145,332 | 33,139 | |
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين | 15 | (299) | (694) |
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | 145,033 | 32,445 | |
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية | |||
شراء سفن وممتلكات ومعدات | 5 | (18,322) | (3,110) |
مبالغ محصلة من استبعاد سفن وممتلكات ومعدات | – | 5,459 | |
صافي النقد (المستخدم في) / من الأنشطة الاستثمارية | (18,322) | 2,349 | |
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية | |||
سداد الجزء الرئيسي من مطلوبات عقود الإيجار | 6 | (422) | (1,120) |
الزيادة في النقد المقيد | 10 | (279) | (3,177) |
سداد أتعاب الاتفاقيات | 13 | (3,301) | (9,195) |
مبالغ محصلة من السلفيات | 13 | 52,155 | – |
سداد السلفيات | 13 | (148,517) | (71,479) |
مبالغ محصلة من صكوك إسلامية غير قابلة للتحويل | 14 | – | 87,572 |
قرض من أطراف ذات علاقة | 17 | – | 10,008 |
سداد قرض تم الحصول عليه من طرف ذي علاقة | 17 | (6,000) | (32,019) |
فوائد مدفوعة | (17,842) | (25,070) | |
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية | (124,206) | (44,480) | |
(النقص) في النقدية وشبه النقدية خلال السنة | |||
صافي الزيادة | 2,505 | (9,686) | |
النقدية وشبه النقدية في بداية السنة | 7,235 | 16,921 | |
النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة | 10 | 9,740 | 7,235 |
النقد المقيد | 10 | 14,935 | 14,656 |
إجمالي النقد في الصندوق والأرصدة لدى البنوك | 10 | 24,675 | 21,891 |