تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

الأنشطة الرئيسية

تقوم بشكلٍ رئيسي المجموعة بأعمال النقل البحري للبضائع وتأجير السفن وخدمات الشحن والنقل البحري بموجب عقود خاصة للركاب والتجّار وخدمات التخليص والشحن الجمركي وخدمات تحميل الحاويات وتفريغها وإخلائها وتعبئتها.

النتائج وتوزيعات الأرباح

إن نتائج المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مبينة في الصفحة رقم 9 من هذه البيانات المالية الموحدة.

مبدأ الاستمرارية

كما في 31 ديسمبر 2021، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة الموجودات المتداولة بمبلغ 127,874 ألف درهم (2020 - 338,749 ألف درهم) وأن المجموعة لديها خسائر متراكمة بمبلغ 668,909 ألف درهم (2020 - 729,659 ألف درهم). حققت المجموعة أرباحاً بمبلغ 59,522 ألف درهم (2020 - تكبدت المجموعة خسارة بمبلغ 284,607 ألف درهم) للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.

كما في 31 ديسمبر 2021، استمرت الخسائر المتراكمة للمجموعة في تجاوز ما نسبته 50٪ من رأس مالها المصدر. وفقاً للمادة 302 من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (2) لسنة 2015 (وتعديلاته)، دعت الشركة إلى عقد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 29 أبريل 2021 بغرض التصويت على حل الشركة أو الاستمرار بنشاطها مع وجود خطة إعادة هيكلة مناسبة. أصدرت الجمعية العمومية قرارًا خاصًا بالموافقة على استمرارية عمليات الشركة وفقاً للمادة 302 من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (2) لسنة 2015 (وتعديلاته).

خلال السنة، قام مقرض القرض الآجل (V) بتعديل شروط وأحكام السداد والشروط والأحكام الأخرى للقرض الآجل، ما أدى إلى امتثال المجموعة للتعهدات المعدلة للقرض الآجل (5). وكذلك، تمكنت المجموعة من إنهاء المفاوضات مع المقرضين بخصوص القرض الآجل 2 و3. بناءً على اتفاقية التسوية، وافق المقرض على التنازل عن مبلغ 20,385 ألف درهم من إجمالي المبلغ المستحق البالغ 96,385 ألف درهم [راجع الإيضاح 13 (هـ)] شريطة سداد الأقساط المستقبلية في حينها. تم سداد القسط الأول من جدول السداد المعدل والبالغ 50,000 ألف درهم من قبل مقرض القرض الآجل (5) نيابةً عن المجموعة [راجع الإيضاح 13 (هـ)].

أعدت إدارة المجموعة توقعاتها للتدفقات النقدية لفترة لا تقل عن اثني عشر شهرًا من تاريخ هذه البيانات المالية الموحدة، ولديها توقعات معقولة بأن المجموعة سوف تتوفر لها الموارد الكافية لمواصلة عملياتها التشغيلية في المستقبل المنظور.

إن توقعات التدفقات النقدية تستند على الافتراضات الرئيسية التالية:

• سيتم بيع أحد السفن التابعة للمجموعة، وفقًا لتوقعات التدفقات النقدية؛ و
• سيقوم أحد المساهمين بتوفير ما يصل إلى 8,500 ألف درهم لتمويل رأس المال العامل للمجموعة في يونيو 2022.

بينما قرر المساهمون مواصلة عمليات المجموعة خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 29 أبريل 2021 بموجب المادة 302 من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 (وتعديلاته)، فإن توقيت ومدى تحقق الأمور المذكورة أعلاه خارج سيطرة الإدارة.

عقب قرار مجلس الإدارة رقم (32 / ر. ت) لسنة 2019، بشأن إعادة هيكلة الديون الرئيسية للمجموعة وتحويلها إلى حقوق ملكية عن طريق إصدار صكوك قابلة للتحويل إلزامية، حصلت المجموعة على الموافقة اللازمة من هيئة الأوراق المالية والسلع، الجهة التنظيمية لها، للمضي في تنفيذ الخطة. كما حصلت المجموعة على الموافقة على تعيين مقيّم، وقد تم بالفعل الانتهاء من التقييم ورفع تقرير إلى مجلس الإدارة. وبناءً على ذلك، تم عقد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 31 يناير 2022، وتقرر الموافقة على إصدار سندات إلزامية قابلة للتحويل بقيمة تصل إلى 150,000,000 درهم (مائة وخمسون مليون درهم) ("سندات جديدة") عن طريق اكتتاب خاص. كما تقرر الموافقة على زيادة رأس مال الشركة إلى 450,000,000 درهم موزعة على 450,000,000 سهم بغرض تحويل السندات الجديدة إلى أسهم في الشركة.

أعضاء مجلس الإدارة

إن أعضاء مجلس إدارة الشركة خلال السنة كانوا كما يلي:

• الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان (رئيس مجلس الإدارة)
• السيد عبد الله صبحي أحمد عطاطرة (نائب رئيس مجلس الإدارة)
• السيد محمد أحمد عبدالله رشيد الحمادي (عضو مجلس الإدارة)
• السيد عبد العزيز فهد العنقري (عضو مجلس الإدارة)
• السيد وليد محمد محمد (عضو مجلس الإدارة) - تاريخ الاستقالة 10/06/2021
• السيد أحمد محمد فتحي الكيلاني (عضو مجلس إدارة)
• السيد عبد الرحمن محمود عبد الرحمن محمد العفيفي (عضو مجلس الإدارة)

مدققو الحسابات

لقد تم تدقيق البيانات المالية الموحدة للمجموعة من قبل إرنست ويونغ.